소식통에 따르면 지난해 채권과 증시가 모두 급락했음에도 시타델의 헤지펀드와 전자거래(증권) 사업부는 모두 기록적인 이익을 냈다.
지난 1일 기준 545억달러(한화 약 69조5천억원)의 자산을 운용 중인 헤지펀드 사업부 시타델은 약 280억달러(한화 약 25조원)의 수익을 기록했다. 이는 2021년의 161억달러를 크게 웃도는 것이다.
세계 최대 증권 전자 거래업체 중 하나인 시타델증권의 작년 수익은 75억달러(9조5천억원)를 기록했다. 직전 해의 70억달러보다 소폭 늘었다.
글로벌 금융위기 당시인 2008년 거의 붕괴 직전의 경험을 했던 시타델은 최근 몇 년 사이 경쟁업체들을 제치고 있다. 2022년에는 수수료를 제외하고도 시타델의 모든 헤지펀드가 두 자릿수 수익률을 기록했다.
엄격한 위험 통제를 시행함에 따라 시타델은 시장에 직접 익스포저를 거의 가지지 않고 있으며, 1천명이 넘는 트레이더들은 전 세계 자산시장에 걸쳐 베팅한다. 회사는 또한 대규모 거래에 대해 고객들에게 세부적인 정보를 제공하지 않고 있다. 다만 올해 초 고객들에게 성공적인 원자재 베팅으로 이익을 냈다고 언급한 바 있다.
시타델증권은 미국 증시에서 매일 손바뀜이 일어나는 주식 가운데 20% 이상의 거래를 담당하는 글로벌 시장 조성 사업자이다. 회사는 선물과 옵션, 국채, 외환 등도 거래하며 거래량이 늘고 변동성이 확대되면 이익이 커진다. 이 때문에 지난해 시장이 폭락했음에도 큰 이익을 낼 수 있었다.
소식통에 따르면 작년에는 새로운 기관 고객이 합류했으며 기술과 분석을 개선한 것으로 알려졌다.
팬데믹으로 개인 투자자들의 거래가 활발해지면서 시타델증권의 이른바 리테일-홀세일러 사업부가 큰 수혜를 입었다. 해당 사업부는 찰스 슈왑이나 로빈후드 마켓츠와 같은 브로커리지의 주문을 수행한다.
지난해에는 전년에 비해 개인투자자들의 전체적인 주식 거래가 감소했음에도 수익이 늘어났다.
시타델의 성공은 이미 막대한 부를 가진 최고경영자(CEO) 그리핀(54세)에게 더 큰 부를 가져다줄 것으로 보인다. 그리핀은 이미 부동산과 미술품 시장에서 주기적으로 기록을 깨고 있다. 그는 주요 공화당 기부자로 등극하기도 했다.
포브스에 따르면 그의 자산은 약 310억달러(약 39조5천억원)로 추정된다.
smjeong@yna.co.kr
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 42분에 서비스된 기사입니다.
정선미 기자
smjeong@yna.co.kr